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FPCI Fortuny II

FPCI Fortuny II de Inter Invest Capital

Le FPCI Fortuny II est un fonds de capital-investissement dont la stratégie privilégiera des investissements en titres de capital émis par des sociétés non cotées en vue de réaliser une plus-value lors de leurs cessions (sans que ne puisse être exclu un risque de perte en capital).

Le fonds Fortuny a un montant de collecte cible compris entre 20 et 30 millions pour un portefeuille de 12 à 15 sociétés.

La stratégie du fonds

La stratégie d’investissement du FPCI Fortuny II consiste en la prise de participation au sein de sociétés non cotées situées principalement en France mais aussi dans l’Union Européenne qui présentent des fondamentaux économiques sains et un fort potentiel de croissance selon l’analyse de Inter Invest Capital.

Quelles sont les sociétés ciblées par le fonds ?

Les sociétés visées par le fonds Fortuny doivent répondre à ces critères : 

  • Afficher une très forte croissance du chiffre d’affaires : réaliser une croissance entre 25% et 30% de leur CA depuis plusieurs années
  • Disposer d’un historique sain, modèle économique éprouvé permettant la prévision d’un développement fort
  • Sociétés non tributaires d’un investisseur financier et qui sont rentables.
    Fortuny a pour vocation de compléter leur autofinancement.
  • Secteurs d’activités d’avenir / porteurs : (non exhaustifs)
    • Distribution & e-commerce
    • Technologies
    • Green business
    • Services aux entreprises

Les sociétés ciblées réalisent en général 2 à 5 millions de chiffres d’affaires lorsqu’elles entrent dans le portefeuille du fonds. L’objectif est de les amener à multiplier par 5 leur chiffre d’affaire soit 25 à 30 millions.

Au vu de ces critères très sélectifs, le Taux de Rendement Interne visé est de 20% nets de frais. 

Caractéristiques de Fortuny II

  • Société de gestion : Inter Invest Capital (Agrément n° GP-15000006)
  • Objectif de rendement (non garanti) : 3x le montant investi par le Fonds
  • Durée de vie et de blocage du Fonds :  Jusqu’au 1er juillet 2029 et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2031
  • Fonds de 8 ans, prorogeable 2 x 1 an

La fiscalité du Fonds Fortuny II

Comme tout FPCI, les parts du Fonds bénéficient d’une fiscalité attractive en cas de plus-value du Fonds.

  • Personnes physiques : exonération d’IR sur les plus-values de produit de cession des parts
  • Personnes morales : application d’un taux d’IS réduit (0% ou 15%) conformément au régime des plus-values long terme
    Pour plus d’informations, veuillez consulter la note fiscale du Fonds (non contractuelle).
Soyez bien conseillé et accompagné

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’un de nos conseillers spécialisé.

Contact

Documentation du fonds :

  1. Risque de faible rentabilité ou de perte en capital
    L’objet du Fonds consiste à réaliser des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des sociétés du Portefeuille. Par conséquent, la performance du Fonds est directement liée à la performance des sociétés du Portefeuille. L’évolution de ces sociétés pourrait être affectée par des
    facteurs défavorables (développement des produits, conditions de marché, concurrence, crise sanitaire et notamment celle liée à la pandémie de la Covid-19, etc.). L’attention de l’investisseur est attirée sur le fait qu’un investissement dans le Fonds implique un risque potentiel de faible rendement ou un risque de perte partielle voire totale de son investissement dans le Fonds.
    2. Risque de faible liquidité
    Les investissements dans des sociétés non cotées peuvent s’avérer difficiles à réaliser. À la liquidation du Fonds, ces investissements peuvent être distribués en nature de sorte que les investisseurs peuvent dès lors devenir des actionnaires minoritaires de plusieurs sociétés non cotées.
    3. Risque lié à l’activité des Sociétés du Portefeuille
    L’attention de chaque porteur de parts est particulièrement attirée sur le fait que le Fonds a vocation à investir dans des sociétés à potentiel de croissance et en phase de développement. Ces entreprises peuvent connaitre des phases de récession économique fortes et imprévisibles. Par conséquent, la performance du Fonds peut en être affectée négativement.
    4. Risque lié à la cession et au rachat des parts
    Les parts du Fonds ne sont pas librement cessibles ; il n’existe aucun marché pour ces
    Parts et il est peu probable qu’un tel marché se développe.
    Le rachat des parts par le Fonds est bloqué pendant la durée du Fonds, sauf cas de rachat anticipé. Par conséquent, les porteurs de parts ne pourront pas être en mesure de liquider leur investissement avant la fin de la durée du Fonds.
    5. Risque fiscal ou réglementaire
    L’évolution et/ou la modification des règles actuellement applicables au Fonds après la date de sa création pourront avoir un impact juridique, légal, fiscal ou financier négatif pour le Fonds et/ou tout porteur de parts.
    Si le Fonds ou l’investisseur ne satisfont pas aux règles fiscales prescrites par la législation applicable, en particulier le Quota Fiscal, ou dans le cas d’un amendement législatif ou règlementaire applicable au Fonds, l’investissement de l’investisseur dans le Fonds peut ne pas donner à l’investisseur le droit de bénéficier du régime fiscal favorable offert par le Code Général des Impôts. En conséquence, les porteurs de parts doivent s’assurer le conseil d’un professionnel qualifié sur les conséquences d’un tel investissement et mener sa propre analyse fiscale sur sa situation. Le Fonds et la société de gestion ne seront pas responsables des conséquences fiscales pour les porteurs de parts d’un investissement dans le Fonds.
    Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques liés à l’investissement dans le Fonds. Les facteurs de risques identifiés à la date du présent document sont exposés ci-après.

    Les autres risques identifiés par la société de gestion figurent à l’Annexe 1 « Profil de risques du
    Fonds » du Règlement du Fonds.

Nous contacter pour investir au sein de Fortuny II





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