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FPCI Hospitality Opportunities

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Le FPCI Hospitality Opportunities de LBO France

Hospitality Opportunities est un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) dédié au secteur hôtelier, géré par LBO France. Créé pour saisir les opportunités de croissance dans l’hôtellerie en France, ce fonds est destiné aux investisseurs avertis qui recherchent une stratégie de capital-investissement dans le cadre du dispositif de remploi d’apport-cession codifié à l’article 150-0 B Ter du Code général des impôts.

Avec plus de 20 ans d’expérience en immobilier et une expertise reconnue, LBO France propose ainsi aux investisseurs un accès à des actifs hôteliers de qualité dans les principales métropoles françaises.

La stratégie d’investissement de ce FPCI

La stratégie du FPCI Hospitality Opportunities repose sur l’acquisition et la gestion active de fonds de commerce d’hôtels classés 3* et 4*, principalement situés dans des hubs urbains à fort potentiel situés en France (Strasbourg, Toulouse, Nice…). Cette stratégie, orientée « Buy-Fix-Sell », vise à créer de la valeur par :

  • Sélection et acquisition : Acheter des actifs au juste prix, avec un objectif de taille de portefeuille maîtrisée (10-15 M€), permettant un déploiement rapide et diversifié sur 6 à 8 hôtels.
  • Gestion et valorisation : Optimiser la performance opérationnelle par la rénovation, la montée en gamme, et l’amélioration de l’efficacité énergétique des établissements.
  • Revente : Sortie du fonds avec un TRI brut cible entre 12% et 15% après une période d’investissement de 5 ans, grâce à la revalorisation des actifs et à un marché hôtelier en croissance.

Cette approche s’appuie sur une équipe d’experts intégrée, soutenue par un partenaire opérationnel spécialisé, Honotel, garantissant une gestion locale et performante des actifs.

Caractéristiques du FPCI Hospitality Opportunities

  • Éligibilité fiscale : Avantage fiscal conforme à l’article 150-0 B Ter du Code général des impôts.
  • Montant minimal d’investissement : 200 000 €, destiné aux investisseurs avertis.
  • Durée du fonds : 8 ans avec possibilité d’extension, visant une sortie dans un horizon de 3 à 5 ans.
  • Frais de gestion : 2,75 % durant la période d’investissement, puis sur les montants investis nets des désinvestissements.
  • Commission de surperformance : 20 % de la plus-value après un retour prioritaire net de 7 % pour les investisseurs.
  • Libération des fonds : À hauteur de 10 % à la souscription, avec appels de fonds progressifs.
  • Objectif de rendement : 10 % net, avec un portefeuille de qualité sur le marché hôtelier.

Attention : Ce fonds présente un risque de perte en capital et est caractérisé par une liquidité limitée. Il est conseillé aux investisseurs de consulter la documentation complète du fonds et de bien évaluer leur profil de risque avant toute souscription.

Soyez bien conseillé et accompagné

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter l’un de nos conseillers spécialisé.

Contact

La fiscalité du FPCI

Comme tout FPCI, les parts du Fonds bénéficient d’une fiscalité attractive en cas de plus-value du Fonds.

  • Personnes physiques : exonération d’IR sur les plus-values de produit de cession des parts
  • Personnes morales : application d’un taux d’IS réduit (0% ou 15%) conformément au régime des plus-values long terme
    Pour plus d’informations, veuillez consulter la note fiscale du Fonds (non contractuelle).

Eligible au remploi d’apport-cession (article 150-0-b-ter du CGI)

Les fonds de capital-investissement éligibles au dispositif de l’apport cession permettant de bénéficier du report d’imposition de la plus-value visé à l’article 150-0 B ter du CGI.

Documentation du Fonds :

  1. Risque de perte en capital
    Le Fonds n’offre aucune garantie de protection en capital. Tout Porteur de parts est averti que son capital n’est pas garanti et peut ne pas lui être restitué ou ne l’être que partiellement. Le Fonds a, par ailleurs, vocation à financer en fonds propres des entreprises. La performance du Fonds est donc directement
    liée à la performance des Sociétés du Portefeuille dans lesquelles il est investi. L’attention des Porteurs de parts est attirée sur le fait qu’un investissement dans le Fonds comporte un risque potentiel de faible rentabilité ou même de perte partielle ou totale de son investissement dans le Fonds.
    2. Risque lié au secteur immobilier
    Le Fonds privilégiera des investissements dans des sociétés liées au secteur de l’immobilier, ayant notamment une activité de marchands de biens, de promotion immobilière ou d’exploitation commerciale d’actifs immobiliers. Les investissements devraient être surtout localisés en France et réalisés dans des immeubles à usage de bureaux, commercial ou résidentiels. Le Fonds est donc exposé au marché immobilier tel que défini ci-dessus et un retournement du cycle sur l’un ou plusieurs des secteurs de ce marché pourrait avoir un impact sur la valeur des participations en portefeuille ainsi que sur les revenus ou les plus-values escomptées. Les activités de marchand de biens et de promotion immobilière sont
    sujettes à certains risques spécifiques notamment ceux liés à l’opérateur et ceux liés aux opérations (risques commerciaux, juridiques, administratifs, techniques et financiers).
    3. Risque de faible liquidité des actifs du Fonds
    Les Participations prises dans des sociétés non cotées ou cotées sur un Marché d’Instruments Financiers non réglementé présentent un risque d’illiquidité. Le Fonds pourrait éprouver, le cas échéant, des difficultés à céder de telles Participations dans les délais et au niveau de prix initialement envisagés.
    4. Risque lié à la période de blocage et à l’exécution des demandes de rachat
    Le rachat des parts par le Fonds est bloqué pendant la Période de Blocage, sauf cas de rachats anticipés. En outre après la Période de Blocage, le rachat des parts se fera trimestriellement dans la limite de la trésorerie disponible à un Prix de Rachat égale à la prochaine Valeur Liquidative disponible. Par conséquent, les Porteurs de parts pourraient ne pas être en mesure de liquider leur investissement dans des délais courts.
    Les Demandes de Rachat pourraient ne pas être satisfaites dans les délais envisagés par le Porteur de parts notamment en cas d’atteinte du Plafond Rachats. La Société de Gestion peut également décider de suspendre de façon temporaire les rachats en cas de survenance d’évènements exceptionnels dans les conditions décrites par le règlement du Fonds.
    Les autres risques identifiés par la Société de gestion figurent à l’article 6 « Profil de risques du Fonds » du Règlement du Fonds.

Contactez-nous pour investir au sein du FPCI Hospitaly Opportunities

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