TRAIL Entrepreneurs : Maximiser la valeur des PME européennes via le co-investissement
Dans un marché du Private Equity en pleine mutation, la réactivité et la précision de l'analyse opérationnelle sont devenues les clés de la performance. Le fonds TRAIL Entrepreneurs se distingue par une approche agile : le co-investissement stratégique.
Conçu pour soutenir les PME et ETI à des stades charnières de leur développement, ce fonds offre aux investisseurs un accès privilégié à des actifs de grande qualité, aux côtés de la plateforme TRAIL et de partenaires institutionnels de premier plan.
Une thèse d'investissement basée sur l'Agilité
Le modèle de co-investissement offre des avantages compétitifs majeurs pour les investisseurs avertis :
- Double niveau d'analyse : Chaque dossier bénéficie d'une expertise croisée, sécurisant la sélection des actifs.
- Déploiement accéléré : La capacité à s'associer sur des opportunités déjà structurées permet d'investir avec une efficacité supérieure.
- Durée de vie optimisée : Le fonds vise une maturité de 7 ans, un cycle plus court que les standards du marché.
Cœur de cible : Les champions de demain
TRAIL Entrepreneurs concentre ses efforts sur un portefeuille sélectif de 8 à 10 entreprises afin de diluer le risque tout en maintenant une forte intensité opérationnelle :
- Sociétés affichant un EBITDA inférieur à 20 M€.
- Forte progression du chiffre d'affaires et résilience prouvée face aux cycles.
- Implication totale des fondateurs dans la stratégie de transformation.
Le moteur de valeur : 4 piliers clés
L'accompagnement repose sur une méthode structurée pour bâtir des leaders sectoriels :
- Pilotage stratégique : Définition d'une roadmap claire et anticipation de la sortie.
- Optimisation de l'offre : Valorisation du savoir-faire et montée en gamme.
- Efficacité opérationnelle : Soutien au développement international et build-ups.
- Durabilité : Intégration des leviers ESG pour maximiser la valorisation finale.
Une plateforme à portée internationale
Avec une présence stratégique à Paris, Luxembourg et Shanghai, TRAIL dispose d'un ancrage local fort doublé d'une capacité unique à ouvrir les marchés mondiaux à ses participations.
Cette solidité est confirmée par un historique de performance avéré de +32% de TRI brut sur les entreprises cédées, soutenue par un écosystème de partenaires institutionnels prestigieux.
Optimisation fiscale (150-0 B ter)
Pour les chefs d'entreprise, TRAIL Entrepreneurs constitue un véhicule de choix éligible au dispositif de remploi de l'article 150-0 B ter du CGI. Il permet de préserver le report d'imposition tout en réinvestissant activement dans l'économie réelle.
L’investissement dans TRAIL Entrepreneurs présente un risque de perte en capital et un risque d'illiquidité. Les fonds sont bloqués pendant toute la durée de vie du produit (7 ans minimum). Ce fonds est classé en catégorie de risque 6 sur une échelle de 7. Il est exclusivement réservé aux investisseurs avertis.
